Ключевые советы начинающему трейдеру форекс

Брокерские компании наперебой предлагают свои услуги на рынке, рассказывая о преимуществах биржевой торговли и суля баснословные прибыли. Начинающему трейдеру форекс предлагаются бесплатные обучающие курсы, рабочие стратегии, возможность попробовать свои силы на демо-счете.

Торговля начинающего на форекс

Радость новичка на форекс

Но, несмотря на обилие учебной и аналитической информации, лишь немногим удается остаться в системе и продолжить свой путь к мечте о свободе и финансовой независимости. Чем же отличаются успешные трейдеры форекс от простых смертных? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо получить общее представление о самой бирже и о принципах ее функционирования.

О валютной бирже

Структура валютной биржи форекс

Международный финансовый рынок Форекс не является биржей в ее классическом определении. В отличие от фондовых и товарных бирж не существует конкретной площадки, на которой бы проводилась торговля. Все операции осуществляются с помощью электронной системы торгов, позволяющей проводить сделки по покупке или продаже валюты в круглосуточном режиме без выходных в любой точке земного шара. Такой глобальный масштаб системы обуславливает ежедневный оборот более $4трлн.

Основная группа участников форекс

К основным участникам рынка, влияющим на изменение курсовой стоимости национальных валют можно отнести:

  • Центральные банки. Оказывают непосредственное влияние на курсы валют с помощью прямых интервенций или путем изменения денежно-кредитной политики.
  • Коммерческие банки. Осуществляют конверсионные и депозитно-кредитные операции по поручению клиентов или за свой счет.
  • Национальные валютные биржи. Проводят валютные операции на внутреннем рынке и предлагают деривативы на популярные валютные инструменты.
  • Брокерские компании. Являясь профессиональными участниками рынка, предоставляют доступ к торгам физическим и юридическим лицам.

Дополнительная группа

Помимо этого существуют инвестиционные и хеджевые фонды, фирмы, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность и частные трейдеры. Как видно из приведенного списка, до участия в торгах допускаются только профессиональные участники рынка, обладающие соответствующей лицензией. Поэтому для выхода на валютный рынок начинающий трейдер  должен заключить договор на обслуживание с одной из брокерских компаний.

Брокерские компании форекс это

В настоящее время на рынке присутствует большое количество брокерских компаний, предоставляющих доступ на рынок форекс частным клиентам. Условия предоставления услуг, как правило, стандартны и отличаются такими параметрами, как минимальный депозит, размер кредитного плеча и величина спреда. Единственным важным критерием при выборе брокера является возможность открытия счетов ECN.

Дело в том, что операции на межбанке осуществляются без плечей суммой от $5млн и заканчиваются фактической поставкой валюты, а себестоимость проведения такого рода операций достаточно высока. Для спекулятивных же целей не требуется реальная конвертация валюты, а вместо этого используется фиксация состояния рынка на момент проведения операции. При этом используется внутренний клиринг («кухня»), при котором совершенная сделка обеспечивается встречной сделкой другого клиента или собственными средствами брокера, что вызывает конфликт интересов между брокером и трейдером. В последнем случае брокеру становится выгоден убыток клиента.

Такая ситуация исключается при работе с ECN-брокером, поскольку трейдер работает напрямую с ордерами других клиентов, входящих в электронную систему торговли. При использовании ECN-счетов у брокера отсутствует возможность фиксации спреда, поэтому за проведение операций устанавливается комиссия.

Успешные трейдеры форекс должны знать основные понятия

Успешний трейдер в любом месте

Обычный день обычного трейдера

До выхода на рынок форекс начинающим трейдерам необходимо разобраться с базовыми понятиями и типами сделок, заключаемыми на бирже. Активами на рынке форекс выступают валютные пары, обозначение которых регламентируется стандартом ISO4217 и представляет собой краткую запись торгуемых валют. При этом первая валюта в паре называется базовой, а вторая – котируемой. Курс валютной пары выражает стоимость базовой валюты в единицах котируемой.

Цена продажи валюты (ask) отличается от цены покупки (bid) на величину, называемую спред. При работе со стандартным счетом, брокер, как правило, устанавливает фиксированный спред для каждой валютной пары в отдельности. Для ECN-счетов спред будет зависеть от текущей ликвидности инструмента и рыночной волатильности.

Покупка базовой валюты за котируемую называется открытием длинной позиции, а продажа – открытием короткой позиции. Сделка может совершаться как вручную, так и с помощью отложенных ордеров при выполнении заданных условий. Помимо этого могут выставляться защитные стоп-приказы. Stop-loss – приказ, предназначенный для ограничения убытков при движения рынка в противоположную сторону. Take-profit – приказ, фиксирующий прибыль.

Для снижения требований к минимальному размеру депозита брокеры используют маржинальную торговлю. Такая система позволяет увеличить заработок трейдера форекс, однако повышает его риски в случае неудачи. Ее суть заключается в предоставлении кредитного плеча, а средства на счету трейдера выступают в качестве обеспечения (маржи) для покрытия возможных убытков. Размер плеча у некоторых брокерских компаний достигает значения 1:500.

Для наглядности можно посчитать, сколько зарабатывает трейдер на форекс при депозите $100 с кредитным плечом 1:100. Допустим, при восходящем движении была открыта длинная позиция по паре EURUSD по курсу 1.2431 размером 0.01 лота. Залоговое обеспечение данной сделки составляет $10, которые превращаются в $1000 за счет кредитного плеча. Таким образом, мы приобретаем $1000/1.2437 = 804 Eur. В дальнейшем позиция закрывается по курсу 1.25, то есть 804×1.25 = $1005. В результате получается $5 чистой прибыли или 5% от депозита.

Существуют два подхода для прогнозирования изменения курсов валют: фундаментальный и технический анализ. В первом случае учитываются экономические и политические показатели, оказывающие влияние на стоимость национальной валюты. Этот вид анализа чаще применяется при долгосрочной торговле. Во втором случае анализируется ценовой график на предмет шаблонных ситуаций, возникавших в прошлом. Обе эти сферы весьма обширны, но на практике успешными трейдерами на форекс применяются лишь несколько шаблонных ситуаций, которые им максимально понятны и изучены.

Ничего сложного – остается только определить направления движения рынка и можно начинать грести деньги лопатой. Именно эта внешняя простота и привлекает на форекс начинающих трейдеров. За время существования финансовых рынков написана уйма книг, в открытом доступе представлено множество рабочих стратегий, но все равно большинство трейдеров покидают рынок ни с чем. В чем же кроется причина? Самые успешные трейдеры форекс видят эту причину в самих игроках – в их неспособности следовать своей же стратегии.

Заработок трейдера форекс определяет его психология

Как выразился один из классиков биржевой торговли, дилетантами на рынке движут два чувства – жадность и страх. Это утверждение можно с уверенностью отнести ко всем начинающим трейдерам. Форекс не прощает отсутствия дисциплины и излишней эмоциональности, которая ведет к быстрому сливу депозита и выходу трейдера из игры.

Сколько зарабатывает обычный трейдер

Месячный заработок трейдера

Любая стратегия или система дает ложные сигналы,  какая то чаще, какая то реже. Но все они рассчитаны на длительные промежутки времени и при правильном подходе к управлению капиталом большинство из них окажутся прибыльными. Основная причина неудач заключается в том, что начинающий трейдер на форекс зачастую не способен выполнять их требования в силу внутренних психологических причин. Часто случаются открытия позиции без сигнала от системы – интуитивно. При движении в противоположном направлении трейдер не закрывает убыточную позицию в надежде на то, что ситуация изменится (страх). А если ситуация меняется, то сделка закрывается в безубытке или с минимальной прибылью, не дойдя до намеченной цели (жадность).

Чтобы нивелировать жадность и страх многие успешные трейдеры форекс советуют абстрагироваться от денег и оценивать сделку не в долларовом эквиваленте, а по сформулированным для себя критериям качества. На самом деле, с точки зрения стратегии, не каждая убыточная сделка будет плохой и не каждая прибыльная –  хорошей. Ни в коем случае нельзя работать на бирже на последние и уж тем более на кредитные средства. Опуская моральную сторону вопроса, трейдер тем самым увеличивает для себя значимость денег, усиливая страх их потерять.

Такое поведение не является чем-то экстраординарным – каждый начинающий трейдер форекс должен столкнуться с ним. И либо перебороть себя, либо уйти с рынка навсегда.

Оцени пост

Комментарии закрыты.

Post Navigation
Форекс каталог Форекс рейтинг