Большинство успешных трейдеров используют в своей торговле на международном рынке обмена валют ту или иную форму аналитического прогноза. Аналитический прогноз (Forecast) является попыткой предсказать, как будет развиваться ситуация на рынке в будущем, исходя из того, как она развивалась до этого в прошлом.
Что включает в себя аналитический прогноз
Прогнозирование будущего поведения рынков (forecasting) является весьма нетривиальной задачей и включает в себя, как изучение и анализ макроэкономических (фундаментальных) факторов, так и изучение поведения цены на графике, выявление характерных фигур, шаблонов (паттернов), уровней, комбинаций свечей и т.д. (технический анализ). В конечном итоге трейдер хочет получить однозначный прогноз, куда будет двигаться цена: вверх, вниз или же будет находиться во флэте. Не все успешные трейдеры предрасположены к подобному анализу и не у всех это хорошо получается. Многие трейдеры пользуются аналитическими прогнозами на торговый день, которые составляются штатными аналитиками банков, дилинговых центров или же независимыми финансовыми аналитиками.
Фундаментальный подход
Прогнозирование поведения цены с использованием фундаментального анализа включает в себя обычно несколько этапов:
- Определение значимых факторов, влияющих на цену. Это делается с помощью тщательного анализа финансовых, экономических и политических новостей, которые появляются в течение дня и могут повлиять на цену финансового инструмента;
- Определение взаимосвязи (корреляции) между важными событиями и возможным движением цены. На этом этапе аналитик должен хорошо себе представлять, как влияние того или иного фактора скажется на движении цены;
- Выявление силы влияния выявленного фактора на цену и на направление движения цены. На третьем этапе аналитик пытается предсказать, насколько сильно значимый фактор повлияет на цену и в какую сторону двинется цена под влиянием этого значимого фактора.
Хороший аналитик финансового рынка держит в уме множество переменных, которые меняются ежедневно, а иногда и несколько раз в день. Например, утром выступает руководитель Банка Японии, и цена валютной пары USDJPY идёт вверх по итогам его выступления. Днём выходят данные по американской занятости, и пара USDJPY устремляется вниз на этих новостях. Такие движения происходят в течение дня многократно и опытный аналитик должен уметь учитывать степень их влияния на возможное поведение цены, а также уметь различать важные факторы и второстепенные.
Технический подход
Другой способ прогнозирования рынка предполагает использование технического (графического) анализа. В этом случае используется один из постулатов технического анализа: «Цена учитывает всё». Аналитик, использующий технический анализ, не обращает внимания на выходящие новости, он смотрит на график и по образующимся конфигурациям, графическим шаблонам, которые рисует цена, делает свой прогноз о направлении дальнейшего движения цены и уровнях, которых цена может достигнуть. Некоторые аналитики-виртуозы удачно совмещают в своём прогнозе оба эти подхода: один, основанный на новостях и долгосрочных тенденциях, другой, основанный на анализе графика цены.
