Основал и внедрил на практике волновую теорию Ральф Эллиот. Он был бухгалтером по профессии, работал в железнодорожных компаниях и в ресторанном бизнесе. В конце 20-х годов ХХ века вышел на пенсию по состоянию здоровья. Во время долгого восстановления организма Ральф Эллиот занялся разработкой будущей теории. Будучи поклонником теории Доу, волны Эллиота вобрали в себя много общего.
1-5 волны
Ральф Эллиот поведал о своем открытии редактору «Инвестмент каунсел», биржевой бюллетень того времени, предложил свои услуги в качестве работника на фирме Коллинза. В результате переписки, редактор Коллинз помог Эллиоту с трудоустройством на Уолл-Стрит и издал его книгу «Принцип волн». За два года до смерти, Ральф Эллиот написал книгу, посвященную своей теории: «Закон природы – главная тайна вселенной». В которой он считал свою теорию применимой ко всем сферам жизни человека.
В 1953 году благодаря Э. Болтону, начали публиковаться работы по теории волн Эллиота, благодаря чему его труды не были забыты в последующие четырнадцать лет. В 1960 году Э. Болтон издал книгу, посвященную волновой теории, и она стала первой работой после смерти основателя.
Введение в волновую теорию
Для большинства новичков, работающих на фондовом рынке волны Эллиота кажутся очень сложными. Но принципы работы теории, на самом деле, тяжело назвать сложными. Принцип работы волн Эллиота схож с теорией Доу. Его учение помогает заметить всю картину движения фондового рынка и объяснить полученные графические фигуры. Поэтому аналитик, понимающий теорию волн, сможет определить, что сейчас твориться на самом деле на рынке.
Большинство технических анализов зависят от тенденции рынка. Так же, как и метод Доу благодаря своим достоинствам показывает сигналы только после наметившейся тенденции. В то же время волны Эллиота дают возможность прочесть и понять информацию аналитику о том куда же на самом деле движется рынок к вершине или основанию. При самостоятельной работе с волновой теорией Эллиота следует выбрать золотую середину и придерживаться этих принципов не поддаваясь не обдуманным поступкам.
Основы работы волновой теории Эллиота
Для теории волн Эллиота наиболее важны три составляющие – это время, соотношение и модель. Под словом модель подразумевается форма, которую образует сочетание волн. Поэтому следует правильно проанализировать и определить возможные изменения уровней коррекции и цен с помощью вычисления соотношения между разными волнами. Время является немаловажной составляющей волнового анализа и служит подтверждением моделей и соотношений волн. Но среди последователей волны Эллиота существует мнение о том, что время — это не настолько надежная составляющая для более точных прогнозов изменений рынка.
Изменения цен на биржевых рынках практически всегда обоснованно и логично. Даже во время неразберихи или хаоса на биржевом рынке, цена всегда будет иметь начальную и конечную точку, а вот достижение этих целей зависит от любых факторов. Всего же существует восемь волн Эллиота – это 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C.
- Первая волна всегда будет показывать новое формирование направления. В основе этой волны заключено психологическое состояние на биржевом рынке, которое формирует тренд. На начальном этапе образуется зона нерешительности, которая пытается понизить уже существующую тенденцию. Из-за этого она не имеет силы и ограничена по времени.
- Вторая волна является коррекционной для цены на которой замечено понижение котировок. Насколько будет длинным понижение волны не существует четкого ответа, но она не может опуститься ниже момента возникновения первой волны.
- Третья волна представляет собой уже более уверенное и сильное поднятие цен. Наблюдается самое сильное движение, потому как среди трейдеров наступил психологический перелом ввиду изменения предшествующей тенденции, что и прибавило уверенности для вхождения на рынок. Поэтому для того чтобы определить эту волну трейдеры и применяют для анализа рынка волны Эллиота.
- Четвертая волна похожа на большинство коррекционные отрезки. Ведь в этот момент рынок еще не очень силен и в какой-то мере нуждается в «отдыхе». Поэтому на биржевых рынках трейдеры не очень спешат выходить на рынок в этот момент, предпочитая подождать конечный результат такой коррекции, которая может составить около 40% от предыдущей волны. В этот момент если трейдеры закрывают свои позиции, то произойдет неминуемый откат в направлении цены.
- Пятая волна согласно теории Ральфа Эллиота считается завершительной в направлении движения тренда. На этом этапе начинает формироваться новое настроение трейдеров, ведь уже была попытка снизить цены и в этот момент происходит поиск уровней для новой коррекции движения тренда. Из-за этого крупные вкладчики не сильно поддерживают текущее направление тренда. Поэтому они начинают закрывать более длинные позиции и ближе к вершине открывают короткие.
- Считается, что волна A показывает активную коррекцию предыдущей волны, но при этом еще незаметно образование нового движения тренда. В это время все крупные инвесторы закрыли свои позиции и ожидают четкого формирования тренда. Из-за этого возникает новое сильное движение, но оно не превысит вершины предшествующего тренда.
- В момент, когда движение тренда не продолжается, начинается коррекция, но она довольна слаба и это показывает наглядно волна B.
- Волна C показывает окончательное движение тренда и завершает сам цикл волны Эллиота. На биржевом рынке уже успело образоваться твердое направление тенденции и произошли коррекционные движения. Трейдеры в этот момент пытаются найти образование нового цикла и рынок не подвержен каким-либо потрясениям.
Применение теории на практике
Теория Эллиота считается довольно эффективной, и трейдер может с уверенностью вкладывать в те позиции, которые показывают действительное положение дел на рынке. Это позволяет добиться стабильной прибыли. Единственное следует помнить, что от трейдера нужны практические навыки и знания, ведь тот, кто не умеет делать математические расчеты не сможет сделать правильный анализ. Ведь на готовом графике легко разобраться куда двигался тренд, а вот строить график самому в режиме реального времени будет трудно.
