Торговля на бирже — занятие прибыльное, но рискованное. Статистика утверждает, что только пять процентов трейдеров получают постоянную прибыль, остальные теряют свой капитал и уходят с биржи навсегда.
Легко обнаружить разницу между успешными трейдерами и неудачниками: прибыль получают те, кто торгует по тренду. Только такой торговый метод позволяет получить значительную прибыль, сведя риск к минимуму. Идея трендовой торговли заключается в том, чтобы открыть позицию в момент формирования тренда или на значительном откате и удерживать её до формирования противоположного тренда.
Открытие позиции в момент разворота тренда или глубокого отката позволяет значительно уменьшить убытки, ведь защитный стоп-ордер можно установить очень близко. Прибыль, наоборот, увеличивается, потому что появляется возможность закрыть позицию только тогда, когда тренд закончится. Ещё одним преимуществом является то, что на каждом откате можно добавлять к уже открытой позиции, тем самым увеличивая прибыль.
Трудности торговли по тренду
В теории всё кажется легким и простым, а вот с практическим применением этих замечательных принципов возникают проблемы. Как определить, что тренд закончился и меняет своё направление? Ни один метод анализа не даёт стопроцентной гарантии, поэтому точно определить, что начинается разворот, невозможно.
Те же проблемы возникают и при открытии позиции на откатах. Кто знает, закончился откат или нет? Неприятность заключается в том, что ошибка неизбежно ведёт к убытку, а это влечёт за собой уменьшение депозита и психологическое напряжение. Трендовые торговые системы не работают во время бокового движения рынка. Они начинают подавать большое количество ложных сигналов, что приводит к закрытию ордеров по стоп-лоссу. Так как 70% времени рынок находится во флете, то период убытков может быть очень долгим, а сами убытки значительными. Единственный выход из этого положения ‒ воздерживаться от торговли во время флета, а это тяжело психологически.
Настоящий трейдер всегда спокоен
Вопреки расхожему мнению, успешная торговля зависит не от торговой системы, вернее не только от неё. Психология – вот ключ к успеху. Профессионалы рынка прекрасно знают, что главный враг трейдера – это он сам.
Неуправляемые эмоции являются очень серьёзной проблемой: жадность не позволяет закрыть убыточную сделку, страх заставляет закрыть прибыльную сделку раньше времени и т.д. Не решив эту проблему, прибыльно торговать невозможно.
трейдер сохраняет спокойствие в любой ситуации
Деньги счёт любят
В повседневной жизни большинство людей проявляют бережливость. Но начиная торговать на бирже, те же самые люди теряют всякую рассудительность. Открывают неоправданно большую позицию, пытаясь с копеечным депозитом сразу заработать миллион. Не выставляют стоп-приказы, руководствуясь принципом «тормоза придумал трус». Результатом таких действий может быть только одно – потеря депозита.
Для того чтобы быть успешным на рынке, необходимо строго соблюдать правила управления капиталом.
Главное ‒ вовремя выйти с рынка
Что важней: правильно открыть позицию или правильно её закрыть? Создавая свою торговую систему, многие трейдеры уделяют внимание только определению точек входа в позицию. Это, безусловно, важно, но гораздо важнее, когда и где позиция будет закрыта.
Допустим, что некий трейдер открыл ордер на покупку какой-то валюты. Выставил стоп-лосс на пять пунктов ниже, а тейк-профит на двадцать пунктов выше. Цена пошла в его сторону, но через пять минут он закрыл ордер вручную с прибылью в десять пунктов. Цена прошла вверх ещё пять пунктов, а затем упала вниз на шестьдесят пунктов. Наш трейдер получил прибыль, но если бы он стал ждать закрытия ордера по тейк-профит, то получил бы убыток.
грамотно выбирайте момент для выхода из рынка
Из этого примера видно, насколько важно вовремя закрыть позицию, потому что прибыль приносит именно закрытие позиции.
Строительный материал для торговой системы
Любая торговая система строится из следующих компонентов:
- Анализ рыночной ситуации;
- Сигналы, по которым открывается позиция;
- Величина позиции (лот);
- Принцип, по которому выставляется стоп-лосс;
- Условия закрытия позиции.
Не важно, какой методикой анализ рынка пользоваться, главное условие ‒ чтобы она была понятна трейдеру. Желательно, чтобы сигнал на открытие позиции имел подтверждение, например, ценовой паттерн был подтверждён индикатором и наоборот. Убыток от одной открытой позиции не должен превышать 2% от размера депозита. Наиболее популярные способы закрыть позицию — установить тейк-профит на заранее рассчитанном уровне, другой способ – скользящий стоп-лосс.
Примеры торговых стратегий
В качестве примера рассмотрим две простые торговые системы. Их разработала Линда Рашке — трейдер с многолетним стажем. Описание объясняет правила торговли в восходящем тренде.
Система на основе индикатора ADX:
- На ценовой график помещаются два индикатора: EMA с периодом 20 и ADX с периодом 14;
- Когда цена находится выше EMA, а ADX пересёк отметку 30 — это признак сильного тренда;
- После того, как цена опустится к EMA и отскочит от неё вверх, открывается ордер на покупку;
- Стоп выставляется на последнем локальном максимуме ADX;
- Закрываем позицию, когда ADX опускается ниже отметки 30 или когда цена пробивает EMA и закрывается ниже неё.
Система на основе скользящей средней:
- На график помещается MA с периодом 89, если она повышается ‒ это признак восходящего тренда;
- Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает MA снизу вверх и закрывается выше;
- Стоп выставляется ниже последнего локального минимума;
- Позиция закрывается, когда цена пробивает MA сверху вниз и закрывается ниже.
Полезные советы
Прежде чем торговать на реальные деньги, торговую систему следует протестировать на демо-счёте хотя бы в течение месяца. Беспроигрышных стратегий не бывает, поэтому убытки неизбежны. Надо относиться к этому спокойно: главное, чтобы прибыль была как минимум в два раза больше. Соблюдение правил управления капиталом — гарантия сохранности депозита.
